Описание
Индикатор финансовПрограммное обеспечение предназначено для автоматизации следующих процессов:• Определение норматива достаточности капитала (далее – НДК), рассчитываемого профессиональным участником, согласно Указанию 5873-У;• Определение величины собственных средств, рассчитываемой профессиональным участником, согласно Указанию 5099-У;• Определение информации об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами, составляемой профессиональным участником, согласно Указанию 5709-У;• Определение норматива краткосрочной ликвидности (далее — НКЛ) брокера 5436-У;• Определение информации для заполнения Примечаний по Управлению рисками, Передаче финансовых активов, Справедливой стоимости финансовых инструментов в бухгалтерской финансовой отчетности профессиональных участников, согласно Положению 532-П;• Заполнение надзорной отчетности профессиональных участников в формате XBRL с использованием таксономии 4.2. Формы отчетов ОКУД 0420455, 0420413, 0420412, 0420454, а также Примечания 52, Примечания 53, Примечания 56 БФО.
Принцип работы ПО Индикатор финансов и функциональные возможности:
- На первом этапе в систему автоматически загружаются данные из следующих систем и сервисов: бухгалтерского учета, операционных систем back-office, открытых источников в сети Интернет (биржа, Интерфакс, НКЦ, ФНС, сайт ЦБ). Вся информация сохраняется в «хранилище данных» для последующих расчетов.
- На втором этапе осуществляется проверка полноты и качества данных. Проверяется сопоставимость информации, полученной из разных источников, а также корректность данных на соответствие базам Интерфакс, ФНС и др. Также осуществляется проверка данных внутреннего и бухгалтерского учета на согласованность друг другу, чтобы в отчетности не возникало явных противоречий.
- После проверки и обогащения данных система проводит автоматизированные расчеты показателей для НДК, ПКЛ, собственных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, примечаний к БФО. На каждой стадии обработки и расчетов есть возможность формирования проверочных отчетов с расшифровками сумм, участвующих в расчетах показателей и детализацию самих расчетов.
- На завершающем этапе автоматически формируются отчеты в формате XBRL в программе Индикатор финансов или Фабрика XBRL. Возможность заполнения и загрузки данных из информационной системы бухгалтерского учета по активам и обязательствам для целей составления таблиц расшифровок отчета ОКУД 0420514 и определения перечня и стоимости согласно указаниям Банка России 4075-У. Автоматическая оценка и классификация активов и обязательств по данным бухгалтерского учета согласно указанию Банка России 4075-У. Визуализация таблиц расшифровок с активами и обязательствами по каждому объекту учета. Печатные формы для сохранения таблиц расшифровок по активам и обязательствам в Word, Excel и PDF. Автоматизированное заполнение показателей XBRL для отчета по форме ОКУД 0420514.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
