Описание
Расширение для 1С Управление холдингом (ред. 3.1), которое позволяет автоматизировать процесс управление корпоративными финансами, в частности займами.Продукт «Финансовые сделки для корпоративного казначейства» представляет собой полноценное решение для работы с корпоративными финансами компаний любого размера (размещение, привлечение, обеспечение, ковенанты, финансовые риски).Система учитывает особенности деятельности холдинговых структур, реализуется в виде комбинации универсальных решений и индивидуальных настроек и отчетов, разработанных на заказ.Включает уникальные специализированные модули для учета всех видов финансовых сделок, ковенант, управления кредитным портфелем и т.п., которые могут внедряться как самостоятельные решения. Для максимального эффекта решение может быть интегрировано с системой Корпоративного казначейства компании в части автоматического формирования заявок на платежи и учета поступлений, НСИ, договоров, начисления процентов и разбора выписок.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ СИСТЕМОЙ:
- Кредитные линии и кредиты всех видов
- Займы, включая внутригрупповой кеш пуллинг
- Облигации
- Векселя
- Лимиты на заемщика по видам продуктов
- Облигации (выпуск, покупка облигаций 3х лиц, выкуп собственных облигаций, продажа, погашение)
- Аккредитивы
- Поручительства всех видов
- Гарантии всех видов
- Залоги
- Депозиты всех видов (все виды банковских депозитов, однодневные облигации, Депозиты с Центральным контрагентов (Московская биржа), М-Депозиты (Московская биржа))
- Сделки МНО (минимальный неснижаемый остаток)
- Сделки ГСНО (групповой неснижаемый остаток)
- Сделки СХО (средне-хронологический остаток)
- Сделки Виртуального кеш-пуллинга
- Валютно-процентные свопы
- Процентные свопы
- Опционы
- Форварды
- Подсистема учета и контроля Ковенантов
- Акции
- Инвестиционные портфели
- Покупка и продажа ценных бумаг
В СИСТЕМЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТЧЕТЫ:
- Кредитный портфель
- Долговой портфель
- Отчеты для бухгалтерии для отражения начисления процентов и сумм основного долга
- Отчеты по структуре долга и динамике его показателей
- Отчеты по каждому из видов финансовых инструментов
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
