Описание
ЦФТ Корпорация — это мощная централизованная система автоматизации функций казначейства, специально разработанная для групп компаний и крупных организаций с разветвленной структурой. Это решение предназначено для комплексного управления движением денежных средств всех входящих в группу организаций, что позволяет добиться высокой прозрачности финансовых операций, аналитической точности и оперативного реагирования на изменения в платежных обязательствах.
Данная система выполняет широкий спектр функций, включающих отображение статуса всех расчетных счетов в группе (открыты, закрыты или заблокированы), централизованную отправку платежных документов в банки, а также получение и автоматическую обработку банковских выписок. Это существенно упрощает и ускоряет операции по проведению платежей, снижая риск ошибок и повышая эффективность финансового управления.
Помимо этого, ЦФТ-Корпорация обеспечивает полноценное отображение всех платежных документов организаций, что дает возможность проводить углубленный анализ финансовой деятельности и платежной позиции всей группы в целом. Система активно используется для анализа консолидированной платежной позиции, что помогает руководству принимать стратегические решения на основе актуальных данных о движении денежных средств.
Одной из ключевых функций системы является ведение учета рамочных договоров, траншей по договорам и дополнительных соглашений, необходимых для поддержания финансовых сделок. Это включает внешнее размещение и привлечение средств, внутригрупповые займы, а также контроль за соблюдением условий сделок. Такие инструменты позволяют управлять депозитами, минимальным остатком денежных средств, а также обеспечивают точное планирование и контроль размещения и привлечения капитала.
ЦФТ-Корпорация также обладает функционалом согласования заявок на заключение финансовых сделок, что обеспечивает высокий уровень контроля и предотвращения нежелательных рисков. В системе реализована настройка и контроль платежей по различным критериям, таким как предельная сумма, контрагенты и статьи движения денежных средств. Это обеспечивает защиту от ненадежных операций и помогает соблюдать внутреннюю политику компании в управлении платежами.
Еще одним важным компонентом системы является интеграция и консолидирование планов движений денежных средств организаций, что позволяет формировать единый план по группе. План может строиться по различным версиям и периодам (месяц, квартал), а также предполагает возможность формирования план-фактной отчетности с учетом внутригрупповых операций и их исключений. Это приводит к точной финансовой аналитике и своевременному выявлению отклонений и рисков.
Для управления рисками и обеспечения безопасности системы в ЦФТ-Корпорация реализованы лимиты риска для банков, а также контролируются условия их соблюдения при согласовании сделок на размещение денежных средств. Такой подход позволяет минимизировать финансовые риски и повысить контроль за крупными операциями.
Дополнительно система обеспечивает автоматический учет и управление облигационными займами. В рамках этого модуля происходят формирование договоров выпуска облигаций, учет всех выпущенных ценных бумаг, а также операций по их погашению, включая гашение купонов, полное и досрочное погашение облигаций. Это позволяет органам казначейства эффективно управлять долговыми обязательствами и контролировать их обслуживание.
Техническая архитектура системы основана на серверном решении: база данных PostgreSQL и бизнес-логика реализуется через сервер приложений (СП). В качестве клиентской части допускается использование любого современного браузера, поддерживающего стандарт ES5. Для взаимодействия с системой применяется программное обеспечение «ЦФТ Веб-Навигатор». Это обеспечивает широкие возможности для удаленного доступа и мобильного использования системы, а также упрощает интеграцию с существующими информационными системами компании.
| Спецификация | Детали |
|---|---|
| Тип системы | Централизованная автоматизированная система казначейства |
| Архитектура | Серверное решение, PostgreSQL, сервер приложений (СП) |
| Клиентский интерфейс | Современные браузеры, поддерживающие ES5, через ПО «ЦФТ Веб-Навигатор» |
| Функции | Управление расчетными счетами, обработка платежных документов, анализ платежной позиции, учет договоров и сделок, планирование и отчетность, управление облигациями |
| Поддержка банковских операций | Централизованная отправка платежных поручений, получение банковских выписок |
| Управление рисками | Лимиты риска, контроль условий сделок |
| Формирование отчётов | Консолидированные планы ДДС, план-фактные отчеты |
| Учет финансовых инструментов | Облигации, операции гашения и выплат купонов |
| Требования к системе | Современный браузер, подключение к интернету, ПО «ЦФТ Веб-Навигатор» |
ЦФТ-Корпорация предназначена для автоматизации управления финансами и казначейскими операциями групп компаний и крупных организаций, обеспечивая высокую точность, скорость и безопасность финансовых процессов. Она позволяет повысить эффективность работы финансового отдела, снизить риск ошибок и обеспечить своевременную аналитическую поддержку стратегических решений. Благодаря своей расширяемой архитектуре и широкому функционалу, система может быть адаптирована под уникальные требования каждого предприятия, что делает ее незаменимым инструментом современного финансового менеджмента.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
