Аванкор: Паевые фонды 3

Описание

Программный продукт «Аванкор: Паевые фонды 3» представляет собой уникальную конфигурацию, разработанную на базе платформы 1С версии 8.3, предназначенную для учета активов и формирования отчетности паевых инвестиционных фондов (ПИФ), включая открытые, биржевые и закрытые фонды, а также валютные фонды. Это решение обеспечивает комплексный и качественный учет активов фондов, что позволяет пользователям своевременно и точно подготавливать необходимую регламентированную отчетность для контролирующих органов и клиентов.

Ключевой особенностью данной конфигурации является переработанная архитектура регистров учета, что значительно упрощает обработку информации и ускоряет процесс формирования отчетов и выполнения операций. В дополнение к этому внедрена новая методика закрытия дня, позволяющая обрабатывать данные в одном проходе, что повышает производительность работы с большими объемами информации. Таким образом, система оптимизирована для высоких нагрузок и обеспечивает стабильную работу с большими массивами данных.

Система поддерживает управление учётом специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов и формирование отчетности для них. Реализована автоматизация ряда регламентированных процедур, что позволяет пользователям сосредоточиться на более важных аналитических задачах, чем на рутинной обработке данных.

Программное обеспечение включает в себя возможности формирования и выгрузки отчетов в формате XBRL, что упрощает взаимодействие с регуляторами и позволяет выполнять требования к отчетности в соответствии с законодательством. Пользователи могут создавать отчеты о стоимости чистых активов, отчеты о вознаграждениях управляющей компании, а также множество других форм, необходимых для соблюдения финансового законодательства.

Среди поддерживаемых платформ находится функционирование на операционной системе Windows с новейшими версиями ПО 1С. Важные зависимости от сторонних приложений не предусмотрены, что делает систему автономной, однако есть возможность интеграции с другими сервисами и системами для расширения функционала и повышения взаимодействия с клиентами.

«Аванкор: Паевые фонды 3» отлично подходит для использования в финансовом секторе, где требуется выполнять задачи по учету паевых инвестиционных фондов, а также в специализированных депозитариях и управляющих компаниях. В числе целевой аудитории находятся бухгалтера, финансовые директора и управляющие компании, занимающиеся активами клиентов в области доверительного управления.

К уникальным характеристикам решения можно отнести: возможность ведения расчетов в иностранной валюте, автоматизацию контроля нарушений по требованиям к структуре активов, детализированную прозрачность данных в отчетах, а также расширенные возможности по учету различных видов финансовых инструментов и нефинансовых активов. Эти функции делают продукт особенно ценным для управления инвестициями и минимизации рисков в финансовых операциях.

Особое внимание уделено удобству использования системы — реализованы управляемые формы и имеются механизмы настройки прав доступа, что создает комфортные условия работы для разных категорий пользователей. Возможные доработки и настройка макетов отчетов под индивидуальные нужды клиента становятся дополнительными преимуществами данного программного решения.