Описание
Решение «Аванкор: Доверительное управление» является высокоэффективным инструментом для учредителей доверительных управлений и доверительных управляющих, обеспечивая полноценный учет активов различных типов. Оно предоставляет возможность вести учет как собственных активов, так и средств, переданных на доверительное управление, включая активы физических и юридических лиц, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Учет может осуществляться по различным критериям, включая тип контрагента, тип активов и цели их приобретения.
Система разработана на основе платформы 1С:Предприятие 8.3, поддерживающей клиент-серверную архитектуру, что позволяет пользователям гибко настраивать процессы учета в зависимости от индивидуальных потребностей. Системное решение включает в себя множество модулей и инструментов для ведения бухгалтерского, управленческого и налогового учета.
Одним из ключевых преимуществ системы является готовая методология учета, соответствующая требованиям отраслевых стандартов и МСФО (Международных стандартов финансовой отчетности). В частности, система поддерживает МСФО 9 и МСФО 39, предоставляет возможность формирования налоговых регистров и отчетности в соответствии с нормами законодательства.
Клиенты могут рассчитывать на автоматизированный расчет справедливой стоимости активов, пациентов и депозитов, а также определять стадии обесценения активов. Решение также интегрировано с внешними поставщиками рыночной информации, что позволяет обновлять данные в реальном времени.
Система поддерживает множество вариантов учета:
— бухгалтерский учет,
— внутренний учет,
— управленческий учет в рамках стандартов РСБУ,
— налоговый учет.
Помимо этого, «Аванкор: Доверительное управление» предлагает возможности для:
— автоматизации создания документов по предустановленной пользователем периодичности,
— расчету доходности портфеля,
— обработке данных о различных сделках (Т+, Т0 и внебиржевых).
Учитываются также операции с фьючерсами, опционами и другими контрактами, что делает систему универсальным решением для работы с активами на финансовом рынке. Инструменты для ведения и анализа клиентских портфелей позволяют гарантировать полную прозрачность и контроль за состоянием активов.
Для обеспечения соблюдения законодательства предусмотрены механизмы проверки на ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), а также специальный модуль для налогового учета, поддерживающий формирование справок и деклараций.
Система обеспечивает высокую степень интеграции, позволяя экспортировать данные в форматах XBRL, а также осуществлять обмен сведениями с налоговыми и другими контролирующими органами. Это позволяет пользователям минимизировать время на дублирование учета и сократить административные затраты.
Настоящее решение ориентировано на участников финансового рынка, в том числе НПФ, страховых организаций и структур, занимающихся управлением активами, и предоставляет широкие возможности для адаптации под реалии и требования каждого конкретного клиента.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
